80% des dirigeants pilotent leur cash comme un avion sans instruments de bord
Résultat ? A peine la moitié des entreprises survivent à 5 ans.
Pas par manque de talent, par manque de MÉTHODE.
Dans cette vidéo, vous saurez comment bien gérer la trésorerie de votre entreprise à travers une méthode redoutable pour passer du mode survie à la domination et posséder toutes les clés pour maîtriser votre cash.
Quelques précisions terminologiques :
1/ Trésorerie
- Définition : ensemble des liquidités disponibles à court terme (soldes bancaires positifs et caisse).
- Indicateur clé pour évaluer la santé financière à court terme.
2/ DSO – Days Sales Outstanding (Délai moyen de recouvrement des créances)
- Définition : indique le nombre moyen de jours qu’une entreprise met pour encaisser ses créances clients après la vente.
- Objectif : mesurer l’efficacité de la gestion du crédit client et du recouvrement.
3/ DPO – Days Payable Outstanding (Délai moyen de paiement des fournisseurs)
- Définition : nombre moyen de jours qu’une entreprise met pour payer ses fournisseurs après réception des factures.
- Objectif : mesurer la gestion des dettes fournisseurs.
4/ BFR – Besoin en Fonds de Roulement
- Définition : montant nécessaire pour financer le cycle d’exploitation d’une entreprise (décalage entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs).
- Formule simplifiée : BFR = Stocks + Créances clients − Dettes fournisseurs
5/ KPI — Key Performance Indicator (Indicateur Clé de Performance)
- Définition : mesure chiffrée utilisée pour évaluer la performance d’une entreprise ou d’une activité par rapport à des objectifs précis.
- Exemples courants en finance : marge brute, EBITDA, taux de rentabilité.
Temps de lecture : 11 mn
